Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR
LU0244071956
Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR/ LU0244071956 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+2,8400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 699,1600EUR |
+0,41% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
To provide long-term capital appreciation, primarily through investment in a portfolio of equities of undervalued companies worldwide with good fundamentals and strong profitability potential.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI World AC Total Return Net EUR Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
SIA Funds AG |
| Aktywa: |
102,06 mln
EUR
|
| Data startu: |
15.02.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Kraje
| Hiszpania |
|
13,05% |
| Wielka Brytania |
|
12,61% |
| USA |
|
12,00% |
| Norwegia |
|
11,36% |
| Kanada |
|
10,62% |
| Dania |
|
10,11% |
| Niemcy |
|
7,11% |
| Holandia |
|
5,69% |
| Francja |
|
5,37% |
| Irlandia |
|
4,20% |
| Wyspy Owcze |
|
2,50% |
| Włochy |
|
1,94% |
| Finlandia |
|
0,86% |
| Inne |
|
2,58% |
Branże
| Dobra konsumpcyjne |
|
35,95% |
| Przemysł |
|
19,60% |
| Opieka zdrowotna |
|
13,99% |
| Energia |
|
10,64% |
| Towary |
|
10,52% |
| Finanse |
|
4,72% |
| IT/Telekomunikacja |
|
1,99% |
| Inne |
|
2,59% |
