Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR
LU0244071956
Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR/ LU0244071956 /
| NAV01/10/2024 |
Diferencia+2.8400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 699.1600EUR |
+0.41% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Objetivo de inversión
To provide long-term capital appreciation, primarily through investment in a portfolio of equities of undervalued companies worldwide with good fundamentals and strong profitability potential.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Equity |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Mixed Sectors |
| Punto de referencia: |
MSCI World AC Total Return Net EUR Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Gestor de fondo: |
SIA Funds AG |
| Volumen de fondo: |
102.06 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
15/02/2006 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
1.50% |
| Inversión mínima: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Cargo por amortización: |
1.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Dirección: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Activos
| Stocks |
|
97.42% |
| Otros |
|
2.58% |
Países
| Spain |
|
13.05% |
| United Kingdom |
|
12.61% |
| United States of America |
|
12.00% |
| Norway |
|
11.36% |
| Canada |
|
10.62% |
| Denmark |
|
10.11% |
| Germany |
|
7.11% |
| Netherlands |
|
5.69% |
| France |
|
5.37% |
| Ireland |
|
4.20% |
| Faroe Islands |
|
2.50% |
| Italy |
|
1.94% |
| Finland |
|
0.86% |
| Otros |
|
2.58% |
Sucursales
| Consumer goods |
|
35.95% |
| Industry |
|
19.60% |
| Healthcare |
|
13.99% |
| Energy |
|
10.64% |
| Commodities |
|
10.52% |
| Finance |
|
4.72% |
| IT/Telecommunication |
|
1.99% |
| Otros |
|
2.59% |
