Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR B/ LU2022172220 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+1.2300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
160.1700EUR | +0.77% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 10.06 | 8.15 | 1.51 | 2.57 | 1.62 | -3.14 | -1.42 | 1.55 | 4.59 | -6.99 | 3.77 | +17.72% |
2022 | 5.85 | 3.04 | 1.31 | 4.13 | 2.11 | -8.94 | 6.04 | -2.90 | -10.06 | 10.56 | 7.02 | -2.96 | +13.74% |
2023 | 5.69 | -1.20 | -1.71 | 0.38 | -1.71 | 2.71 | 4.48 | -0.72 | -1.02 | -6.30 | 3.34 | 4.90 | +8.47% |
2024 | 0.73 | -0.68 | 5.34 | 3.54 | 2.11 | -4.29 | 3.61 | -0.44 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.46% | 11.97% | 11.30% | 15.19% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.10 | 0.92 | 0.78 | 0.56 | - |
Лучший месяц | +5.34% | +5.34% | +5.34% | +10.56% | - |
Худший месяц | -4.29% | -4.29% | -6.30% | -10.06% | - |
Максимальный убыток | -8.72% | -8.72% | -8.77% | -17.08% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Long Term Investment Fund (SIA)-... | reinvestment | 160.1700 | +12.33% | +40.48% | |
Long Term Investment Fund (SIA)-... | reinvestment | 680.2500 | +12.89% | +42.72% | |
Long Term Investment Fund (SIA)-... | reinvestment | 756.1200 | +15.65% | +35.13% | |
Long Term Investment Fund (SIA)-... | reinvestment | 644.3700 | +11.98% | +26.11% | |
Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic E... | paying dividend | 516.7900 | +12.89% | +42.72% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.01% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.02% | ||
1 год | +12.33% | ||
3 года | +40.48% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +59.77% | ||
Год | |||
2023 | +8.47% | ||
2022 | +13.74% | ||
2021 | +17.72% |