ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR B/  LU2022172220  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение+1.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
160.1700EUR +0.77% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 10.06 8.15 1.51 2.57 1.62 -3.14 -1.42 1.55 4.59 -6.99 3.77 +17.72%
2022 5.85 3.04 1.31 4.13 2.11 -8.94 6.04 -2.90 -10.06 10.56 7.02 -2.96 +13.74%
2023 5.69 -1.20 -1.71 0.38 -1.71 2.71 4.48 -0.72 -1.02 -6.30 3.34 4.90 +8.47%
2024 0.73 -0.68 5.34 3.54 2.11 -4.29 3.61 -0.44 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.46% 11.97% 11.30% 15.19% -%
Коэффициент Шарпа 1.10 0.92 0.78 0.56 -
Лучший месяц +5.34% +5.34% +5.34% +10.56% -
Худший месяц -4.29% -4.29% -6.30% -10.06% -
Максимальный убыток -8.72% -8.72% -8.77% -17.08% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 160.1700 +12.33% +40.48%
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 680.2500 +12.89% +42.72%
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 756.1200 +15.65% +35.13%
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 644.3700 +11.98% +26.11%
Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic E... paying dividend 516.7900 +12.89% +42.72%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.01%
6 месяцев  
+7.02%
1 год  
+12.33%
3 года  
+40.48%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+59.77%
Год
2023  
+8.47%
2022  
+13.74%
2021  
+17.72%