Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic EUR D
LU1449969846
Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic EUR D/ LU1449969846 /
| NAV22.08.2024 |
Zm.+3,9800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 516,7900EUR |
+0,78% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
To provide long-term capital appreciation, primarily through investment in a portfolio of equities of undervalued companies worldwide with good fundamentals and strong profitability potential.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI World AC Total Return Net EUR Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
31.01.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
SIA Funds AG |
| Aktywa: |
98,43 mln
EUR
|
| Data startu: |
21.11.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Kraje
| Norwegia |
|
43,84% |
| Dania |
|
22,59% |
| Wyspy Owcze |
|
9,29% |
| Kanada |
|
4,91% |
| USA |
|
4,00% |
| Wielka Brytania |
|
3,68% |
| Hiszpania |
|
3,02% |
| Niemcy |
|
2,57% |
| Holandia |
|
1,75% |
| Francja |
|
1,73% |
| Irlandia |
|
1,39% |
| Włochy |
|
0,91% |
| Finlandia |
|
0,31% |
| Inne |
|
0,01% |
Branże
| Dobra konsumpcyjne |
|
65,69% |
| Przemysł |
|
20,74% |
| Towary |
|
4,10% |
| Energia |
|
3,96% |
| Opieka zdrowotna |
|
3,49% |
| Finanse |
|
1,42% |
| IT/Telekomunikacja |
|
0,60% |
