Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic EUR D
LU1449969846
Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic EUR D/ LU1449969846 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.+2,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 531,1600EUR |
+0,41% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Befektetési cél
To provide long-term capital appreciation, primarily through investment in a portfolio of equities of undervalued companies worldwide with good fundamentals and strong profitability potential.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI World AC Total Return Net EUR Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 01. 31. |
| Letétkezelő bank: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
SIA Funds AG |
| Alap forgalma: |
102,06 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2016. 11. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,42% |
| Egyéb |
|
2,58% |
Országok
| Spanyolország |
|
13,05% |
| Egyesült Királyság |
|
12,61% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
12,00% |
| Norvégia |
|
11,36% |
| Kanada |
|
10,62% |
| Dánia |
|
10,11% |
| Németország |
|
7,11% |
| Hollandia |
|
5,69% |
| Franciaország |
|
5,37% |
| Írország |
|
4,20% |
| Feröer |
|
2,50% |
| Olaszország |
|
1,94% |
| Finnország |
|
0,86% |
| Egyéb |
|
2,58% |
Ágazatok
| Fogyasztói javak |
|
35,95% |
| Ipar |
|
19,60% |
| Egészségügy |
|
13,99% |
| Energia |
|
10,64% |
| Árupiac |
|
10,52% |
| Pénzügy |
|
4,72% |
| IT/Telekommunikáció |
|
1,99% |
| Egyéb |
|
2,59% |
