Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic EUR D/ LU1449969846 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+2.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
531.1600EUR | +0.41% | paying dividend | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0.38 | 0.36 | -1.08 | 2.04 | -1.04 | -3.91 | 0.33 | -1.38 | 4.58 | 3.02 | -2.24 | 2.08 | +2.86% |
2018 | -4.22 | -2.91 | -3.36 | 7.72 | 4.13 | -0.15 | 2.65 | -1.54 | 2.52 | -10.17 | -1.45 | -11.16 | -17.97% |
2019 | 3.67 | 7.39 | 2.93 | 1.44 | -9.39 | 6.07 | 1.54 | -5.13 | 2.68 | 1.10 | 2.32 | 4.58 | +19.54% |
2020 | -7.20 | -11.65 | -27.36 | 16.51 | 4.75 | 3.97 | -2.06 | 5.13 | -3.99 | -3.83 | 22.04 | 2.98 | -9.70% |
2021 | -2.19 | 10.13 | 8.16 | 1.58 | 2.58 | 1.68 | -3.11 | -1.37 | 1.59 | 4.63 | -6.95 | 3.85 | +21.18% |
2022 | 5.92 | 3.07 | 1.35 | 4.19 | 2.13 | -8.90 | 6.08 | -2.85 | -10.03 | 10.61 | 7.08 | -2.93 | +14.36% |
2023 | 5.74 | -1.16 | -1.66 | 0.41 | -1.65 | 2.76 | 4.54 | -0.68 | -0.98 | -6.27 | 3.39 | 4.95 | +9.05% |
2024 | 0.77 | -0.64 | 5.38 | 3.58 | 2.16 | -4.25 | 3.65 | 1.63 | 0.31 | 0.41 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.39% | 11.64% | 11.47% | 15.08% | 21.53% |
Коэффициент Шарпа | 1.33 | 0.91 | 1.17 | 0.61 | 0.37 |
Лучший месяц | +5.38% | +3.65% | +5.38% | +10.61% | +22.04% |
Худший месяц | -4.25% | -4.25% | -6.27% | -10.03% | -27.36% |
Максимальный убыток | -8.62% | -8.62% | -8.62% | -16.95% | -49.65% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Long Term Investment Fund (SIA)-... | reinvestment | 164.5300 | +16.01% | +39.69% | |
Long Term Investment Fund (SIA)-... | reinvestment | 699.1600 | +16.58% | +41.94% | |
Long Term Investment Fund (SIA)-... | reinvestment | 774.4200 | +23.02% | +35.57% | |
Long Term Investment Fund (SIA)-... | reinvestment | 654.5700 | +13.13% | +23.23% | |
Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic E... | paying dividend | 531.1600 | +16.58% | +41.94% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +13.42% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.70% | ||
1 год | +16.58% | ||
3 года | +41.94% | ||
5 лет | +70.80% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +54.93% | ||
Год | |||
2023 | +9.05% | ||
2022 | +14.36% | ||
2021 | +21.18% | ||
2020 | -9.70% | ||
2019 | +19.54% | ||
2018 | -17.97% | ||
2017 | +2.86% |
Дивиденды
31.01.2024 | 19.00 EUR |
31.01.2023 | 18.50 EUR |
31.01.2022 | 15.00 EUR |
29.01.2021 | 15.00 EUR |