NAV2024. 10. 02. Vált.-0,1319 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
121,4577USD -0,11% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Lombard Odier F.(EU) 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund aims to generate income and capital growth over the long term. It invests worldwide in a diversified portfolio consisting of (i) equities, (ii) bonds, (iii) fund units, (iv) financial derivative instruments, and (v) cash. The Sub-Fund may be exposed to alternative asset classes, such as but not limited to commodities, precious metals, and hedge funds.The Sub-Fund reflects the conservative investment strategy followed by Lombard Odier Private Clients Unit Management. The investment strategy is guided by a detailed analysis of the financial markets and macro-economic imbalances. It is constantly adjusted in line with trends on the financial markets. Asset valuations and their risk premiums are examined to take advantage of opportunities offered by the market.Most of the Sub-Fund is allocated in USD or hedged against USD.The use of derivatives is part of the investment strategy.
 

Befektetési cél

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund aims to generate income and capital growth over the long term.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Kötvényfókuszú
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Svájc
Alapkezelő menedzser: C. Caillault, P. Bésanger
Alap forgalma: 76,88 mill.  USD
Indítás dátuma: 2010. 10. 06.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,05%
Minimum befektetés: 3 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Lombard Odier F.(EU)
Cím: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.lombardodier.com
 

Eszközök

Kötvények
 
63,03%
Alapok
 
16,15%
Részvények
 
10,67%
Certifikátok
 
3,26%
Készpénz
 
2,62%
Egyéb
 
4,27%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
57,94%
Írország
 
3,74%
Egyesült Királyság
 
2,97%
Készpénz
 
2,62%
Hollandia
 
1,87%
Kanada
 
1,80%
Svájc
 
1,15%
Franciaország
 
0,99%
Ausztrália
 
0,88%
Brazília
 
0,85%
Japán
 
0,58%
Norvégia
 
0,54%
Új-Zéland
 
0,54%
Olaszország
 
0,40%
Kajmán-szigetek
 
0,33%
Egyéb
 
22,80%

Devizák

US Dollár
 
78,82%
Svájci Frank
 
1,15%
Brazil Reál
 
0,85%
Euro
 
0,27%
Kanadai Dollár
 
0,13%
Egyéb
 
18,78%