ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Selection - The Conservative (USD) MD/  LU0524418620  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение-0.1317 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
122.7896USD -0.11% paying dividend Mixed Fund Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 2.22 -2.15 -4.54 -0.13 3.27 -0.57 -
2023 3.39 -2.26 1.69 0.50 -1.32 0.97 1.25 -1.40 -2.27 -1.50 4.60 3.20 +6.75%
2024 0.23 0.02 1.28 -1.69 1.61 0.96 1.81 1.36 1.47 -0.17 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.62% 3.69% 4.35% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.72 2.39 2.57 - -
Лучший месяц +3.20% +1.81% +4.60% +4.60% -
Худший месяц -1.69% -1.69% -1.69% -4.54% -
Максимальный убыток -1.79% -1.56% -1.90% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Selection - The Conservative ... reinvestment 126.0567 +14.43% -0.28%
LO Selection - The Conservative ... paying dividend 122.7896 +14.43% -
LO Selection - The Conservative ... reinvestment 127.7631 +14.63% -
LO Selection - The Conservative ... reinvestment 121.4620 +13.86% -
LO Selection - The Conservative ... paying dividend 121.4577 +13.86% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.03%
6 месяцев  
+5.89%
1 год  
+14.43%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.24%
Год
2023  
+6.75%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.31 USD