NAV30.09.2024 Zm.-3,5856 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 596,1174EUR -0,22% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Lombard Odier F.(EU) 

Strategia inwestycyjna

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund aims to generate capital appreciation over the long term with an exposure to multiple asset classes. It invests worldwide in a diversified portfolio consisting of equity and equity equivalent securities, fixed-rate and floating rate debt securities including convertible bonds, currencies and/or cash and cash equivalents, either directly or through financial derivative instruments or units of UCITS/UCIs. Up to 35% of the Sub-Fund"s net assets may be invested in units of UCITS or UCIs following alternative strategies and/or be exposed to alternative asset classes, such as but not limited to precious metals either through indices or other eligible securities.Up to 25% of the Sub-Fund"s net assets may be invested in debt securities graded below BBB-.The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, countries (including emerging markets), sectors, asset classes and currencies. The use of derivatives is part of the investment strategy.
 

Cel inwestycyjny

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund aims to generate capital appreciation over the long term with an exposure to multiple asset classes. It invests worldwide in a diversified portfolio consisting of equity and equity equivalent securities, fixed-rate and floating rate debt securities including convertible bonds, currencies and/or cash and cash equivalents, either directly or through financial derivative instruments or units of UCITS/UCIs.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 30.11.2023
Bank depozytariusz: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Luxemburg
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 31,16 mln  EUR
Data startu: 03.10.2013
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimalna inwestycja: 50 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Lombard Odier F.(EU)
Adres: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.lombardodier.com
 

Aktywa

Fundusze inwestycyjne
 
100,00%

Kraje

globalna
 
100,00%