LO Sel.-The Conservative (EUR) NA
LU0470794974
LO Sel.-The Conservative (EUR) NA/ LU0470794974 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-0.0971 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 125.3622EUR |
-0.08% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
C. Caillault, P. Bésanger |
| Объем фонда: |
135.19 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
14.12.2009 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.95% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Адрес: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lombardodier.com
|
Активы
| Mutual Funds |
|
48.68% |
| Bonds |
|
33.73% |
| Stocks |
|
10.88% |
| Cash |
|
3.53% |
| Certificates |
|
3.18% |
Страны
| United States of America |
|
11.62% |
| United Kingdom |
|
4.99% |
| France |
|
4.92% |
| Ireland |
|
4.78% |
| Netherlands |
|
4.04% |
| Cash |
|
3.53% |
| Germany |
|
2.24% |
| Norway |
|
1.78% |
| Canada |
|
1.77% |
| Italy |
|
1.49% |
| Spain |
|
1.40% |
| Finland |
|
1.25% |
| Luxembourg |
|
1.16% |
| Switzerland |
|
1.13% |
| Australia |
|
1.13% |
| Другие |
|
52.77% |
Валюта
| Euro |
|
35.39% |
| US Dollar |
|
10.24% |
| Swiss Franc |
|
1.11% |
| Brazilian Real |
|
0.90% |
| Canadian Dollar |
|
0.10% |
| Другие |
|
52.26% |
