LO Sel.-The Conservative (EUR) NA
LU0470794974
LO Sel.-The Conservative (EUR) NA/ LU0470794974 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.-0,0106 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 124,3323EUR |
-0,01% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank Luxembourg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
C. Caillault, P. Bésanger |
| Aktywa: |
132,89 mln
EUR
|
| Data startu: |
14.12.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Adres: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Aktywa
| Fundusze inwestycyjne |
|
51,08% |
| Obligacje |
|
32,70% |
| Akcje |
|
11,65% |
| Cerytikaty |
|
3,06% |
| Gotówka |
|
1,51% |
Kraje
| USA |
|
11,62% |
| Wielka Brytania |
|
5,77% |
| Francja |
|
4,77% |
| Irlandia |
|
4,76% |
| Holandia |
|
4,23% |
| Niemcy |
|
2,25% |
| Norwegia |
|
1,72% |
| Włochy |
|
1,59% |
| Gotówka |
|
1,51% |
| Szwajcaria |
|
1,25% |
| Hiszpania |
|
1,25% |
| Australia |
|
1,22% |
| Kanada |
|
1,17% |
| Luxemburg |
|
1,16% |
| Finlandia |
|
1,08% |
| Inne |
|
54,65% |
Waluty
| Euro |
|
35,44% |
| Dolar amerykański |
|
10,05% |
| Frank szwajcarski |
|
1,25% |
| Funt brytyjski |
|
0,53% |
| Inne |
|
52,73% |
