LO Sel.-The Balanced (USD) MD
LU1282734257
LO Sel.-The Balanced (USD) MD/ LU1282734257 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-0.0646 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 146.4168USD |
-0.04% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
C. Caillault, P. Bésanger |
| Объем фонда: |
180.08 млн
USD
|
| Дата запуска: |
01.10.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
3,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Адрес: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lombardodier.com
|
Активы
| Bonds |
|
33.63% |
| Stocks |
|
29.78% |
| Mutual Funds |
|
26.11% |
| Cash |
|
3.21% |
| Certificates |
|
3.20% |
| Другие |
|
4.07% |
Страны
| United States of America |
|
49.95% |
| Ireland |
|
4.02% |
| Cash |
|
3.21% |
| Switzerland |
|
2.29% |
| United Kingdom |
|
2.00% |
| Canada |
|
1.31% |
| Netherlands |
|
1.25% |
| France |
|
1.19% |
| Brazil |
|
0.93% |
| Australia |
|
0.50% |
| Germany |
|
0.42% |
| Japan |
|
0.33% |
| Norway |
|
0.31% |
| New Zealand |
|
0.31% |
| Italy |
|
0.29% |
| Другие |
|
31.69% |
Валюта
| US Dollar |
|
65.47% |
| Swiss Franc |
|
2.28% |
| Euro |
|
1.61% |
| Brazilian Real |
|
0.93% |
| Canadian Dollar |
|
0.36% |
| Другие |
|
29.35% |
