LO Sel.-The Balanced (USD) MD
LU1282734257
LO Sel.-The Balanced (USD) MD/ LU1282734257 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,2784 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 144,6515USD |
+0,19% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
C. Caillault, P. Bésanger |
| Aktywa: |
186,27 mln
USD
|
| Data startu: |
01.10.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Adres: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
31,91% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
29,91% |
| Obligacje |
|
29,81% |
| Gotówka |
|
3,02% |
| Cerytikaty |
|
2,95% |
| Inne |
|
2,40% |
Kraje
| USA |
|
45,25% |
| Irlandia |
|
4,31% |
| Wielka Brytania |
|
3,83% |
| Gotówka |
|
3,02% |
| Szwajcaria |
|
2,38% |
| Francja |
|
1,48% |
| Holandia |
|
1,36% |
| Kanada |
|
1,15% |
| Niemcy |
|
0,64% |
| Australia |
|
0,52% |
| Japonia |
|
0,50% |
| Jersey |
|
0,43% |
| Nowa Zelandia |
|
0,35% |
| Norwegia |
|
0,30% |
| Hiszpania |
|
0,30% |
| Inne |
|
34,18% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
60,39% |
| Euro |
|
2,63% |
| Frank szwajcarski |
|
2,38% |
| Funt brytyjski |
|
1,33% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,34% |
| Inne |
|
32,93% |
