ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - World Brands, (USD) NA/  LU1809977686  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.06.2024 Изменение-0.3348 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
434.3707USD -0.08% reinvestment Equity Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 7.38 -4.51 -10.12 2.88 11.97 -4.47 -
2023 11.57 -2.12 5.79 0.80 -1.93 7.09 4.56 -6.18 -6.25 -2.88 13.23 4.15 +28.82%
2024 1.87 7.65 1.29 -5.28 3.49 3.88 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.96% 13.74% 14.64% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.81 1.69 1.19 - -
Лучший месяц +7.65% +7.65% +13.23% - -
Худший месяц -5.28% -5.28% -6.25% - -
Максимальный убыток -7.62% -7.62% -16.08% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.-World Brands NA EUR reinvestment 366.4879 +23.86% +18.80%
LO Fds.-World Brands NA USD Sy.H reinvestment 3,153.7419 +25.80% +25.58%
LO Funds - World Brands, (EUR) N... paying dividend 366.4878 +23.86% -
LO Funds - World Brands, (USD) N... reinvestment 434.3707 +21.17% -
LO Funds - World Brands, (USD) N... paying dividend 434.3720 +21.17% -
LO Funds - World Brands, Syst. N... reinvestment 259.2777 +20.82% -
LO Funds - World Brands, (EUR), ... reinvestment 367.2814 +23.91% -
LO Funds - World Brands, (USD), ... reinvestment 434.8538 +21.22% -
LO Funds - World Brands, (USD), ... paying dividend 434.9059 +21.22% -
LO Fds.-World Brands MA EUR reinvestment 280.7227 +23.75% +18.48%
LO Fds.-World Brands MA CHF Sy.H reinvestment 257.8981 +20.71% +13.83%
LO Fds.-World Brands PA CHF Sy.H reinvestment 300.8730 +19.60% +10.73%
LO Fds.-World Brands PA USD reinvestment 409.2887 +19.95% +3.52%
LO Fds.-World Brands MA USD Sy.H reinvestment 311.4332 +25.69% +25.24%
LO Fds.-World Brands PA USD Sy.H reinvestment 288.2524 +24.54% +21.84%
LO Fds.-World Brands PD USD paying dividend 409.2883 +19.95% -
LO Funds - World Brands, (USD) M... reinvestment 432.0756 +21.06% +6.41%
LO Funds - World Brands, (EUR) M... paying dividend 280.7230 +23.75% -
LO Funds - World Brands, (USD) M... paying dividend 432.0749 +21.06% -
LO Funds - World Brands, Syst. N... paying dividend 257.8976 +20.71% -
LO Funds - World Brands, Syst. N... reinvestment 125.5803 +24.08% -
LO Funds - World Brands, Syst. N... reinvestment 319.6225 +26.43% -
LO Funds - World Brands, X1, (EU... reinvestment 288.1239 +24.48% -
LO Funds - World Brands, X1, (EU... paying dividend 286.9307 +24.48% -
LO Funds - World Brands, X1, (US... reinvestment 441.9586 +21.78% -
LO Funds - World Brands, X1, (US... paying dividend 441.2489 +21.78% -
LO Fds.-World Brands PA EUR reinvestment 717.3264 +22.62% +15.25%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.11%
6 месяцев  
+12.62%
1 год  
+21.17%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+37.40%
Год
2023  
+28.82%