LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND
LU1230566124
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND/ LU1230566124 /
NAV04.11.2024 |
Diff.+0.0045 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10.2511EUR |
+0.04% |
ausschüttend |
Geldmarkt
weltweit
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen.
Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt. Der Fondsmanager analysiert das Nachhaltigkeitsprofil der Anlagen des Teilfonds nach einem mehrdimensionalen Ansatz (einschliesslich nachhaltigkeitsbezogener Screenings und Scorings, Ausschlüsse, Beschränkungen sowie qualitativer und quantitativer Überprüfungen). Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.
Investmentziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
FTSE 6-Months Euro Eurodeposit in EUR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
27.11.2023 |
Depotbank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
D. Callahan, F. Helly |
Fondsvolumen: |
408.05 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
24.09.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.15% |
Mindestveranlagung: |
1'000'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Lombard Odier F.(EU) |
Adresse: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Veranlagungen
Geldmarkt |
|
96.40% |
Barmittel |
|
3.60% |
Länder
Deutschland |
|
9.09% |
Vereinigtes Königreich |
|
7.96% |
Finnland |
|
6.85% |
USA |
|
6.82% |
Frankreich |
|
5.75% |
Niederlande |
|
5.17% |
Irland |
|
4.10% |
Barmittel |
|
3.60% |
Schweden |
|
3.40% |
Kanada |
|
3.08% |
Südkorea |
|
3.08% |
Spanien |
|
2.75% |
Belgien |
|
2.38% |
Luxemburg |
|
2.36% |
China |
|
2.07% |
Sonstige |
|
31.54% |
Währungen
Euro |
|
96.21% |
Britisches Pfund |
|
0.11% |
Sonstige |
|
3.68% |