ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Transition Materials, X1, (USD), MA/  LU1976885308  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0414 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.7568USD -0.47% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -0.93 -0.52 -6.63 0.87 6.49 1.35 -
2023 4.07 -3.30 1.99 0.92 -6.67 -1.02 3.57 -1.94 -1.83 0.71 1.46 1.69 -0.87%
2024 -2.90 -1.46 4.33 6.54 3.72 -3.83 -4.20 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.18% 14.57% 13.49% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.05 0.67 -0.15 - -
Лучший месяц +6.54% +6.54% +6.54% +6.54% -
Худший месяц -4.20% -4.20% -4.20% -6.67% -
Максимальный убыток -11.75% -11.75% -11.75% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.-Transition Materials NA ... reinvestment 6.8758 -0.66% +13.07%
LO Fds.-Transition Materials NA ... reinvestment 8.6779 +1.35% +20.85%
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 15.6365 +3.54% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 8.6902 +1.39% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.4577 -2.94% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.4395 -2.98% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 7.5564 +0.23% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 9.0822 +0.73% -
LO Fds.-Transition Materials PA ... reinvestment 5.7447 -3.80% +6.07%
LO Fds.-Transition Materials PA ... reinvestment 6.1534 -1.50% +10.23%
LO Fds.-Transition Materials P U... reinvestment 7.7507 +0.49% +17.81%
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 8.0536 +1.17% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 5.8273 -3.15% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.5825 -0.84% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 5.6060 -2.28% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.7328 -0.38% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 8.7568 +1.64% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 8.3291 +1.64% -
LO Fds.-Transition Materials MA ... reinvestment 6.2125 -3.15% +8.24%
LO Fds.-Transition Materials MA ... reinvestment 8.5622 +1.17% +20.22%
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 6.1900 -0.84% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.62%
6 месяцев  
+6.50%
1 год  
+1.64%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -8.41%
Год
2023
  -0.87%