ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Transition Materials, (USD) MD/  LU0866414880  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0434 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.6418USD +0.50% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -0.96 -0.56 -6.66 0.83 6.45 1.31 -
2023 4.03 -3.33 1.95 0.51 -6.36 -1.06 3.53 -1.98 -1.87 0.67 1.42 1.65 -1.32%
2024 -2.94 -1.50 4.29 6.49 3.67 -3.87 -3.46 2.10 4.48 -0.71 0.50 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.30% 15.86% 14.26% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.52 0.04 0.57 - -
Лучший месяц +6.49% +4.48% +6.49% +6.49% -
Худший месяц -3.87% -3.87% -3.87% -6.66% -
Максимальный убыток -13.49% -13.49% -13.49% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.-Transition Materials NA ... reinvestment 7.3411 +9.18% +13.63%
LO Fds.-Transition Materials NA ... reinvestment 9.3162 +11.34% +21.76%
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 16.7042 +9.77% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 9.3304 +11.39% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.8469 +6.58% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.8269 +6.53% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 8.0881 +10.16% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 9.7295 +10.59% -
LO Fds.-Transition Materials PA ... reinvestment 6.0757 +5.64% +5.87%
LO Fds.-Transition Materials PA ... reinvestment 6.5541 +8.26% +10.77%
LO Fds.-Transition Materials P U... reinvestment 8.3010 +10.41% +18.69%
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 8.6418 +11.15% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 6.1748 +6.35% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 7.0244 +8.99% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 5.9577 +7.41% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 7.1942 +9.50% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 9.4085 +11.67% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 8.9490 +11.67% -
LO Fds.-Transition Materials MA ... reinvestment 6.5829 +6.35% +8.04%
LO Fds.-Transition Materials MA ... reinvestment 9.1874 +11.15% +21.12%
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 6.6055 +8.99% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.75%
6 месяцев  
+1.83%
1 год  
+11.15%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.69%
Год
2023
  -1.32%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.34 USD