ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Transition Materials, (USD) IA/  LU1581430110  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение-0.0830 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.7314USD -0.94% reinvestment Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -0.95 -0.54 -6.65 0.85 6.47 1.33 -
2023 4.05 -3.32 1.97 0.53 -6.35 -1.04 3.54 -1.96 -1.85 0.69 1.44 1.66 -1.11%
2024 -2.92 -1.48 4.31 6.51 3.69 -3.85 -3.77 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.22% 14.56% 13.50% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.01 0.92 -0.13 - -
Лучший месяц +6.51% +6.51% +6.51% +6.51% -
Худший месяц -3.85% -3.85% -3.85% -6.65% -
Максимальный убыток -11.37% -11.37% -11.37% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.-Transition Materials NA ... reinvestment 6.9091 -0.18% +14.22%
LO Fds.-Transition Materials NA ... reinvestment 8.7190 +1.83% +22.06%
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 15.6536 +3.65% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 8.7314 +1.87% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.4891 -2.47% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.4709 -2.51% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 7.5928 +0.71% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 9.1254 +1.21% -
LO Fds.-Transition Materials PA ... reinvestment 5.7728 -3.33% +7.15%
LO Fds.-Transition Materials PA ... reinvestment 6.1833 -1.02% +11.35%
LO Fds.-Transition Materials P U... reinvestment 7.7876 +0.97% +18.99%
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 8.0919 +1.65% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 5.8557 -2.67% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.6144 -0.36% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 5.6334 -1.80% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.7653 +0.10% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 8.7982 +2.12% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 8.3685 +2.12% -
LO Fds.-Transition Materials MA ... reinvestment 6.2427 -2.68% +9.34%
LO Fds.-Transition Materials MA ... reinvestment 8.6028 +1.65% +21.42%
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 6.2200 -0.36% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.96%
6 месяцев  
+8.17%
1 год  
+1.87%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -8.47%
Год
2023
  -1.11%