ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (CHF) MD/  LU0866414294  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0121 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.0659CHF +0.20% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -1.23 -0.90 -7.05 0.54 6.02 0.75 -
2023 3.66 -3.68 1.48 0.18 -6.75 -1.45 3.11 -2.35 -2.21 0.33 1.04 1.23 -5.74%
2024 -3.34 -1.86 3.97 6.11 3.33 -4.20 -3.83 3.35 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.21% 15.29% 13.71% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.08 1.13 0.04 - -
Лучший месяц +6.11% +6.11% +6.11% +6.11% -
Худший месяц -4.20% -4.20% -4.20% -7.05% -
Максимальный убыток -14.26% -14.26% -14.26% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.-Transition Materials NA ... reinvestment 7.1740 +6.71% +17.71%
LO Fds.-Transition Materials NA ... reinvestment 9.0708 +8.84% +25.86%
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 15.8610 +5.23% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 9.0840 +8.88% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.7234 +4.25% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.7042 +4.21% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 7.8906 +7.67% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 9.4820 +8.09% -
LO Fds.-Transition Materials PA ... reinvestment 5.9762 +3.33% +10.21%
LO Fds.-Transition Materials PA ... reinvestment 6.4152 +5.82% +14.74%
LO Fds.-Transition Materials P U... reinvestment 8.0953 +7.92% +22.69%
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 8.4169 +8.65% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 6.0659 +4.03% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.8668 +6.53% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 5.8402 +4.98% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 7.0266 +7.02% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 9.1556 +9.15% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 8.7084 +9.15% -
LO Fds.-Transition Materials MA ... reinvestment 6.4668 +4.03% +12.46%
LO Fds.-Transition Materials MA ... reinvestment 8.9484 +8.65% +25.20%
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 6.4574 +6.53% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.97%
6 месяцев  
+9.87%
1 год  
+4.03%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -14.10%
Год
2023
  -5.74%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.26 CHF