ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Transition Materials, (EUR) NA/  LU1655555891  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.1798 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.8342EUR +1.08% reinvestment Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 1.56 0.85 -4.18 -0.04 2.20 -2.24 -
2023 2.25 -0.99 -0.47 -0.80 -3.28 -3.30 2.46 -0.41 0.61 0.85 -1.73 0.41 -4.50%
2024 -1.28 -1.11 4.52 7.58 2.13 -2.61 -4.36 -0.18 3.64 2.99 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.08% 15.68% 13.26% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.85 0.70 0.65 - -
Лучший месяц +7.58% +7.58% +7.58% +7.58% -
Худший месяц -4.36% -4.36% -4.36% -4.36% -
Максимальный убыток -14.38% -14.38% -14.38% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.-Transition Materials NA ... reinvestment 7.5030 +15.39% +16.81%
LO Fds.-Transition Materials NA ... reinvestment 9.5067 +17.68% +25.05%
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 16.8342 +11.93% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 9.5209 +17.73% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 7.0143 +12.66% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.9941 +12.62% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 8.2599 +16.44% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 9.9292 +16.86% -
LO Fds.-Transition Materials PA ... reinvestment 6.2293 +11.66% +9.11%
LO Fds.-Transition Materials PA ... reinvestment 6.7038 +14.42% +13.87%
LO Fds.-Transition Materials P U... reinvestment 8.4771 +16.68% +21.90%
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 8.8199 +17.47% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 6.3271 +12.43% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 7.1805 +15.19% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 6.0981 +13.51% -
LO Funds - Transition Materials,... reinvestment 7.3510 +15.73% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 9.5984 +18.02% -
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 9.1296 +18.02% -
LO Fds.-Transition Materials MA ... reinvestment 6.7452 +12.42% +11.33%
LO Fds.-Transition Materials MA ... reinvestment 9.3768 +17.47% +24.39%
LO Funds - Transition Materials,... paying dividend 6.7523 +15.19% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.25%
6 месяцев  
+6.91%
1 год  
+11.93%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -3.03%
Год
2023
  -4.50%