ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Short-Term Money Market (USD) PD/  LU0353681678  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение+0.0012 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.6470USD +0.01% paying dividend Money Market Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - 0.16 0.16 0.19 0.21 0.22 0.20 0.15 0.15 -
2009 0.13 0.09 0.07 0.07 0.06 0.05 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 -0.01 +0.53%
2010 -0.03 -0.01 -0.03 0.02 0.03 0.03 0.05 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 +0.30%
2011 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 +0.24%
2012 0.02 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 +0.31%
2013 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 +0.04%
2014 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2015 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 +0.14%
2016 0.03 0.03 0.04 0.02 0.04 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 +0.50%
2017 0.07 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.08 0.09 0.08 0.09 0.09 0.10 +0.91%
2018 0.13 0.10 0.12 0.13 0.15 0.14 0.16 0.16 0.14 0.18 0.18 0.19 +1.77%
2019 0.18 0.17 0.19 0.22 0.17 0.18 0.18 0.16 0.15 0.16 0.12 0.14 +2.04%
2020 0.12 0.12 0.03 0.14 0.11 0.01 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 +0.45%
2021 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 -0.22%
2022 -0.04 -0.01 -0.01 0.00 0.04 0.06 0.11 0.20 0.14 0.20 0.34 0.37 +1.41%
2023 0.40 0.33 0.35 0.36 0.42 0.37 0.37 0.46 0.42 0.43 0.43 0.42 +4.88%
2024 0.48 0.39 0.38 0.42 0.36 0.36 0.51 0.46 0.45 0.37 0.06 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.19% 0.21% 0.19% 0.22% 0.20%
Коэффициент Шарпа 10.64 9.70 10.70 2.00 -4.32
Лучший месяц +0.51% +0.51% +0.51% +0.51% +0.51%
Худший месяц +0.06% +0.06% +0.06% -0.04% -0.04%
Максимальный убыток -0.05% -0.05% -0.05% -0.10% -0.36%
Outperformance +3.75% - +4.43% +7.60% +5.74%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Short-Term Money Mark... reinvestment 12.8209 +5.69% +12.55%
LO Funds - Short-Term Money Mark... reinvestment 12.5423 +5.46% +11.90%
LO Funds - Short-Term Money Mark... paying dividend 11.1026 +5.46% +11.90%
LO Funds - Short-Term Money Mark... reinvestment 12.5423 +5.46% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... reinvestment 12.0777 +5.13% +10.94%
LO Funds - Short-Term Money Mark... paying dividend 10.6470 +5.13% +10.94%
LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)RA reinvestment 11.8046 +5.05% +10.57%
LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)MA reinvestment 12.3010 +5.34% +11.53%
LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)MD paying dividend 10.7062 +5.34% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... reinvestment 12.3831 +5.48% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... paying dividend 10.7555 +5.48% +11.96%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.34%
6 месяцев  
+2.52%
1 год  
+5.13%
3 года  
+10.94%
5 лет  
+11.50%
10 лет  
+17.30%
С самого начала  
+20.76%
Год
2023  
+4.88%
2022  
+1.41%
2021
  -0.22%
2020  
+0.45%
2019  
+2.04%
2018  
+1.77%
2017  
+0.91%
2016  
+0.50%
2015  
+0.14%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.43 USD
30.11.2020 0.08 USD
27.11.2019 0.18 USD
28.11.2018 0.12 USD
30.11.2017 0.10 USD
25.11.2015 0.05 USD
27.11.2012 0.05 USD
22.11.2011 0.08 USD
23.11.2009 0.10 USD
24.11.2008 0.09 USD