RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LO Funds - Short-Term Money Market (USD) PD/  LU0353681678  /

Fonds
NAV2024. 11. 05. Vált.+0,0012 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,6470USD +0,01% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - - 0,16 0,16 0,19 0,21 0,22 0,20 0,15 0,15 -
2009 0,13 0,09 0,07 0,07 0,06 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 -0,01 +0,53%
2010 -0,03 -0,01 -0,03 0,02 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 +0,30%
2011 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 -0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 +0,24%
2012 0,02 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 +0,31%
2013 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 +0,04%
2014 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2015 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 +0,14%
2016 0,03 0,03 0,04 0,02 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 +0,50%
2017 0,07 0,05 0,06 0,07 0,07 0,06 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,10 +0,91%
2018 0,13 0,10 0,12 0,13 0,15 0,14 0,16 0,16 0,14 0,18 0,18 0,19 +1,77%
2019 0,18 0,17 0,19 0,22 0,17 0,18 0,18 0,16 0,15 0,16 0,12 0,14 +2,04%
2020 0,12 0,12 0,03 0,14 0,11 0,01 0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 +0,45%
2021 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,01 -0,22%
2022 -0,04 -0,01 -0,01 0,00 0,04 0,06 0,11 0,20 0,14 0,20 0,34 0,37 +1,41%
2023 0,40 0,33 0,35 0,36 0,42 0,37 0,37 0,46 0,42 0,43 0,43 0,42 +4,88%
2024 0,48 0,39 0,38 0,42 0,36 0,36 0,51 0,46 0,45 0,37 0,06 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,19% 0,21% 0,19% 0,22% 0,20%
Sharpe ráta 10,64 9,70 10,70 2,00 -4,32
Legjobb hónap +0,51% +0,51% +0,51% +0,51% +0,51%
Legrosszabb hónap +0,06% +0,06% +0,06% -0,04% -0,04%
Maximális veszteség -0,05% -0,05% -0,05% -0,10% -0,36%
Túlteljesítés +3,75% - +4,43% +7,60% +5,74%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LO Funds - Short-Term Money Mark... Újrabefektetés 12,8209 +5,69% +12,55%
LO Funds - Short-Term Money Mark... Újrabefektetés 12,5423 +5,46% +11,90%
LO Funds - Short-Term Money Mark... Osztalékfizetés 11,1026 +5,46% +11,90%
LO Funds - Short-Term Money Mark... Újrabefektetés 12,5423 +5,46% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... Újrabefektetés 12,0777 +5,13% +10,94%
LO Funds - Short-Term Money Mark... Osztalékfizetés 10,6470 +5,13% +10,94%
LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)RA Újrabefektetés 11,8046 +5,05% +10,57%
LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)MA Újrabefektetés 12,3010 +5,34% +11,53%
LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)MD Osztalékfizetés 10,7062 +5,34% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... Újrabefektetés 12,3831 +5,48% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... Osztalékfizetés 10,7555 +5,48% +11,96%

Teljesítmény

YTD  
+4,34%
6 Hónap  
+2,52%
1 Év  
+5,13%
3 Év  
+10,94%
5 Év  
+11,50%
10 Év  
+17,30%
Kezdettől  
+20,76%
Év
2023  
+4,88%
2022  
+1,41%
2021
  -0,22%
2020  
+0,45%
2019  
+2,04%
2018  
+1,77%
2017  
+0,91%
2016  
+0,50%
2015  
+0,14%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 0,43 USD
2020. 11. 30. 0,08 USD
2019. 11. 27. 0,18 USD
2018. 11. 28. 0,12 USD
2017. 11. 30. 0,10 USD
2015. 11. 25. 0,05 USD
2012. 11. 27. 0,05 USD
2011. 11. 22. 0,08 USD
2009. 11. 23. 0,10 USD
2008. 11. 24. 0,09 USD