LO Funds - Short-Term Money Market (USD) IA
LU1577896514
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) IA/ LU1577896514 /
| NAV05.11.2024 |
Diff.+0,0016 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 12,5423USD |
+0,01% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen.
Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden und das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Investmentziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Geldmarkt |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Geldmarktwerte |
| Benchmark: |
SOFR Compounded Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
| Fondsmanager: |
D. Callahan, F. Helly |
| Fondsvolumen: |
1,84 Mrd.
USD
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
05.07.2017 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,22% |
| Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 USD |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Adresse: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Land: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Länder
| USA |
|
21,00% |
| Frankreich |
|
16,90% |
| Schweiz |
|
9,60% |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,90% |
| Spanien |
|
5,10% |
| Deutschland |
|
4,90% |
| Irland |
|
4,50% |
| Luxemburg |
|
4,50% |
| Italien |
|
3,80% |
| Sonstige |
|
20,80% |
