ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PD/  LU0995143616  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение+0.0017 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.9217CHF 0.00% paying dividend Money Market Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -0.04 -0.03 -0.02 0.03 0.02 0.00 -
2023 0.07 0.01 0.04 0.08 0.08 0.08 0.11 0.12 0.10 0.13 0.11 0.11 +1.05%
2024 0.14 0.11 0.15 0.14 0.04 0.10 0.11 0.08 0.06 0.05 0.01 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.12% 0.11% 0.12% -% -%
Коэффициент Шарпа -15.84 -19.65 -16.13 - -
Лучший месяц +0.15% +0.11% +0.15% +0.15% -
Худший месяц +0.01% +0.01% +0.01% -0.04% -
Максимальный убыток -0.03% -0.03% -0.03% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.-Sh.-Term MM.(CHF)IA reinvestment 125.6528 +1.36% +1.77%
LO Funds - Short-Term Money Mark... reinvestment 125.6525 +1.36% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... paying dividend 123.7183 +1.36% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... reinvestment 123.7128 +1.01% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... reinvestment 124.1480 +1.20% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... paying dividend 108.9217 +1.20% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... reinvestment 124.3895 +1.30% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... reinvestment 124.5951 +1.38% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... paying dividend 109.8912 +1.30% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.99%
6 месяцев  
+0.44%
1 год  
+1.20%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.93%
Год
2023  
+1.05%
 

Дивиденды

27.11.2023 1.54 CHF