NAV02.10.2024 Zm.-0,0247 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
33,5285USD -0,07% płacące dywidendę Akcje Światowy Lombard Odier F.(EU) 

Strategia inwestycyjna

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund"s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to materially differ. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund aims to generate capital growth over the long term. It mainly invests in equity securities issued by companies worldwide, that are significantly driven by the ageing population theme across multiple sectors (e.g. healthcare products and services, as well as healthy food, cosmetics, leisure, financial planning etc.). The Sub-Fund follows an active, high conviction investment approach. In selecting the individual stocks, the Investment Manager is guided by its own financial analysis of companies. The result is a portfolio of 40 to 80 different companies.
 

Cel inwestycyjny

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund"s investments.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI World TR ND Index
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 27.11.2023
Bank depozytariusz: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy
Zarządzający funduszem: Henk Grootveld
Aktywa: 366,95 mln  USD
Data startu: 13.11.2009
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 3 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Lombard Odier F.(EU)
Adres: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.lombardodier.com
 

Aktywa

Akcje
 
97,41%
Gotówka
 
2,59%

Kraje

USA
 
57,99%
Japonia
 
6,69%
Francja
 
5,19%
Kanada
 
5,19%
Wielka Brytania
 
4,49%
Szwajcaria
 
2,99%
Holandia
 
2,59%
Gotówka
 
2,59%
Chiny
 
2,50%
Inne
 
9,78%

Branże

Opieka zdrowotna
 
47,90%
Finanse
 
25,45%
Dobra konsumpcyjne cykliczne
 
18,76%
zróżnicowane branże
 
2,59%
Nieruchomości
 
2,10%
Podstawowe dobra konsumpcyjne
 
2,10%
Przemysł
 
1,00%
Inne
 
0,10%