NAV2024. 11. 04. Vált.+0,2619 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
32,7018USD +0,81% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Lombard Odier F.(EU) 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund"s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to materially differ. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund aims to generate capital growth over the long term. It mainly invests in equity securities issued by companies worldwide, that are significantly driven by the ageing population theme across multiple sectors (e.g. healthcare products and services, as well as healthy food, cosmetics, leisure, financial planning etc.). The Sub-Fund follows an active, high conviction investment approach. In selecting the individual stocks, the Investment Manager is guided by its own financial analysis of companies. The result is a portfolio of 40 to 80 different companies.
 

Befektetési cél

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund"s investments.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI World TR ND Index
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2023. 11. 27.
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Henk Grootveld
Alap forgalma: 335 mill.  USD
Indítás dátuma: 2009. 11. 13.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 3 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Lombard Odier F.(EU)
Cím: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.lombardodier.com
 

Eszközök

Részvények
 
97,41%
Készpénz
 
2,59%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
57,99%
Japán
 
6,69%
Franciaország
 
5,19%
Kanada
 
5,19%
Egyesült Királyság
 
4,49%
Svájc
 
2,99%
Hollandia
 
2,59%
Készpénz
 
2,59%
Kína
 
2,50%
Egyéb
 
9,78%

Ágazatok

Egészségügy
 
47,90%
Pénzügy
 
25,45%
időszakos Fogyasztói javak
 
18,76%
Különböző Ágazatok
 
2,59%
Ingatlanok
 
2,10%
Alapfogyasztási javak
 
2,10%
Ipar
 
1,00%
Egyéb
 
0,10%