ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Golden Age, (USD) PD/  LU0431649291  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение-0.0247 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
33.5285USD -0.07% paying dividend Equity Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - - - - - - - - - - 2.32 -
2010 1.05 0.36 2.96 -1.69 -8.09 -4.04 0.00 -2.57 9.22 1.38 -1.02 8.25 +4.64%
2011 1.85 2.76 1.43 7.41 1.14 -1.67 -4.76 -8.20 -8.55 5.44 -3.38 1.03 -6.68%
2012 4.03 3.12 3.31 -0.41 -5.67 4.32 -0.79 0.88 2.60 0.34 1.34 0.69 +14.21%
2013 6.32 2.41 3.79 2.75 -0.05 -2.15 5.71 -2.69 3.42 2.80 2.37 1.78 +29.41%
2014 -1.51 4.76 -2.15 -2.15 3.34 0.94 -0.54 2.57 0.15 1.60 4.12 -0.25 +11.08%
2015 -0.10 5.13 1.90 -1.78 3.23 -1.69 3.86 -7.61 -5.24 5.56 -0.33 -0.47 +1.58%
2016 -8.45 -1.16 4.63 -0.01 2.24 -0.19 3.40 -2.53 0.30 -5.16 -0.89 0.66 -7.61%
2017 3.94 2.68 1.24 3.66 3.84 0.97 1.50 -0.01 0.99 1.92 2.40 0.40 +26.12%
2018 6.11 -4.83 -1.58 1.72 0.34 0.01 3.59 1.73 0.66 -8.01 2.58 -6.76 -5.32%
2019 6.10 3.16 2.41 0.05 -3.67 7.21 -0.54 0.12 -1.36 2.11 2.25 2.73 +22.03%
2020 -0.79 -6.75 -11.79 9.86 5.98 1.78 5.61 3.29 -1.21 -1.82 11.93 5.09 +20.36%
2021 0.51 0.37 2.01 5.17 2.21 0.08 2.14 0.74 -4.32 4.51 -4.21 4.99 +14.55%
2022 -7.62 -3.23 -2.44 -7.78 -0.72 -5.86 5.74 -5.79 -8.52 6.27 10.17 -0.88 -20.51%
2023 5.97 -3.24 -2.42 2.55 -5.38 6.68 3.31 -4.29 -6.12 -5.36 8.50 7.04 +5.68%
2024 -0.01 4.03 1.68 -5.62 2.36 -2.01 3.37 3.28 0.80 -0.85 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.92% 11.55% 12.00% 15.12% 17.07%
Коэффициент Шарпа 0.54 0.32 1.28 -0.33 0.18
Лучший месяц +7.04% +3.37% +8.50% +10.17% +11.93%
Худший месяц -5.62% -5.62% -5.62% -8.52% -11.79%
Максимальный убыток -8.22% -6.10% -8.22% -32.59% -32.83%
Outperformance +11.62% - +13.11% +16.94% +9.41%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... reinvestment 22.9138 +17.20% -9.87%
LO Funds - Golden Age, (USD) NA reinvestment 39.0825 +19.61% -2.55%
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... reinvestment 31.0140 +14.34% -13.58%
LO Fds.Golden Age ND GBP Sy.H paying dividend 17.8171 +18.55% -6.42%
LO Funds - Golden Age, (EUR) NA reinvestment 17.1736 +13.76% -
LO Funds - Golden Age, (USD) ND paying dividend 37.2591 +19.61% -
LO Funds - Golden Age, (USD) SA reinvestment 40.5606 +20.69% -
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... reinvestment 24.2272 +18.26% -
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... reinvestment 18.1814 +18.55% -
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... reinvestment 10.6735 +14.57% -
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... reinvestment 11.1653 +17.44% -
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... paying dividend 11.3543 +18.79% -
LO Funds - Golden Age, X1, (USD)... reinvestment 12.2394 +19.85% -
LO Funds - Golden Age, (EUR) IA reinvestment 17.2082 +13.81% -
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... reinvestment 31.0813 +14.39% -
LO Funds - Golden Age, (EUR) MA reinvestment 11.6057 +13.57% -
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... reinvestment 19.8234 +16.21% -12.14%
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... paying dividend 19.7668 +16.21% -12.14%
LO Funds - Golden Age, (USD) PD paying dividend 33.5285 +18.59% -5.00%
LO Funds - Golden Age, (USD) PA reinvestment 33.8030 +18.59% -5.00%
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... reinvestment 17.6043 +15.29% -14.22%
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... reinvestment 27.3865 +13.37% -15.75%
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... paying dividend 27.1946 +13.37% -15.75%
LO Fds.Golden Age RA USD reinvestment 31.2040 +17.65% -7.25%
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... reinvestment 29.6516 +14.14% -14.03%
LO Fds.Golden Age PA GBP Sy.H reinvestment 17.0323 +17.55% -8.77%
LO Funds - Golden Age, (EUR) PA reinvestment 16.4064 +12.80% -
LO Funds - Golden Age, (USD) MA reinvestment 36.5985 +19.40% -
LO Funds - Golden Age, (USD) MD paying dividend 35.2358 +19.40% -
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... paying dividend 28.7658 +14.14% -
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... reinvestment 21.4630 +17.00% -
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... paying dividend 20.7363 +17.00% -
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... reinvestment 18.0733 +14.70% -
LO Funds - Golden Age, Syst. NAV... paying dividend 20.8112 +17.54% -
LO Funds - Golden Age, X1, (USD)... paying dividend 35.3795 +19.95% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.83%
6 месяцев  
+3.41%
1 год  
+18.59%
3 года
  -5.00%
5 лет  
+36.35%
10 лет  
+81.51%
С самого начала  
+179.30%
Год
2023  
+5.68%
2022
  -20.51%
2021  
+14.55%
2020  
+20.36%
2019  
+22.03%
2018
  -5.32%
2017  
+26.12%
2016
  -7.61%
2015  
+1.58%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.05 USD
30.11.2020 0.15 USD