ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Event Driven, X1, (USD) MD/  LU1976895950  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение+0.0063 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.8651USD +0.05% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 1.04 -0.13 -1.67 0.50 0.67 0.15 -
2023 1.19 -0.34 0.00 0.17 -0.37 0.73 0.93 0.92 0.55 -0.21 1.98 1.98 +7.78%
2024 0.88 0.40 0.53 0.07 0.86 0.19 0.90 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.97% 0.93% 1.24% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.56 3.71 4.83 - -
Лучший месяц +1.98% +0.90% +1.98% +1.98% -
Худший месяц +0.07% +0.07% -0.21% -1.67% -
Максимальный убыток -0.52% -0.52% -0.52% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.8460 +8.51% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 11.1426 +8.92% -
LO Funds - Event Driven, (USD) M... reinvestment 11.6967 +9.15% -
LO Funds - Event Driven, (USD) M... paying dividend 11.5607 +9.16% -
LO Funds - Event Driven, (USD) N... reinvestment 11.7886 +9.21% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.3665 +6.53% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.6141 +8.46% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.9894 +9.17% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.6918 +7.16% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.8627 +8.92% -
LO Funds - Event Driven, X1, (US... reinvestment 12.0975 +9.63% -
LO Funds - Event Driven, X1, (US... paying dividend 11.8651 +9.63% -
LO Fds.-Event Driven PA USD reinvestment 11.5153 +8.77% +4.95%
LO Fds.-Event Driven Syst. MA EU... reinvestment 10.7657 +8.46% +1.54%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.90%
6 месяцев  
+3.51%
1 год  
+9.63%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.07%
Год
2023  
+7.78%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.23 USD