ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Event Driven, (USD) MD/  LU1924980318  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0017 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.6888USD +0.01% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.96 -0.21 -1.74 0.43 0.89 -0.21 -
2023 1.12 -0.41 -0.07 0.10 -0.44 0.66 0.86 0.89 0.62 -0.35 2.12 1.92 +7.20%
2024 0.82 0.34 0.48 0.01 0.80 0.13 1.19 0.77 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.30% 1.37% 1.41% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.84 2.50 4.17 - -
Лучший месяц +1.92% +1.19% +2.12% +2.12% -
Худший месяц +0.01% +0.01% -0.35% -1.74% -
Максимальный убыток -0.68% -0.68% -0.68% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.9509 +8.74% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 11.2571 +9.14% -
LO Funds - Event Driven, (USD) M... reinvestment 11.8262 +9.36% -
LO Funds - Event Driven, (USD) M... paying dividend 11.6888 +9.36% -
LO Funds - Event Driven, (USD) N... reinvestment 11.9201 +9.41% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.4625 +6.94% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.7160 +8.70% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 11.0259 +9.35% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.7794 +7.38% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.9743 +9.14% -
LO Funds - Event Driven, X1, (US... reinvestment 12.2397 +9.83% -
LO Funds - Event Driven, X1, (US... paying dividend 12.0046 +9.83% -
LO Fds.-Event Driven PA USD reinvestment 11.6386 +8.98% +6.59%
LO Fds.-Event Driven Syst. MA EU... reinvestment 10.8691 +8.69% +3.04%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.63%
6 месяцев  
+3.40%
1 год  
+9.36%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.70%
Год
2023  
+7.20%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.15 USD