ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) MD/  LU1976895448  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.07.2024 Изменение+0.0039 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.7906EUR +0.04% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.82 -0.35 -1.95 0.30 0.46 -0.19 -
2023 0.95 -0.54 -0.22 0.02 -0.57 0.54 0.78 0.80 0.56 -0.39 2.33 2.06 +6.44%
2024 0.78 0.30 0.43 -0.04 0.75 0.09 0.13 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.99% 0.99% 1.35% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.30 1.25 3.83 - -
Лучший месяц +2.06% +0.78% +2.33% +2.33% -
Худший месяц -0.04% -0.04% -0.39% -1.95% -
Максимальный убыток -0.55% -0.55% -0.72% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.7778 +8.43% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 11.0687 +8.86% -
LO Funds - Event Driven, (USD) M... reinvestment 11.6137 +9.10% -
LO Funds - Event Driven, (USD) M... paying dividend 11.4787 +9.10% -
LO Funds - Event Driven, (USD) N... reinvestment 11.7045 +9.16% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.3001 +6.33% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.5479 +8.39% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.9133 +9.12% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.6328 +7.11% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.7906 +8.86% -
LO Funds - Event Driven, X1, (US... reinvestment 12.0069 +9.59% -
LO Funds - Event Driven, X1, (US... paying dividend 11.7763 +9.59% -
LO Fds.-Event Driven PA USD reinvestment 11.4367 +8.74% +4.14%
LO Fds.-Event Driven Syst. MA EU... reinvestment 10.6986 +8.38% +0.79%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.46%
6 месяцев  
+2.44%
1 год  
+8.86%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.45%
Год
2023  
+6.44%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.24 EUR