ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, (EUR) MD/  LU1924980748  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.07.2024 Изменение-0.0024 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.6355EUR -0.02% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.75 -0.43 -2.02 0.23 0.67 -0.55 -
2023 0.87 -0.61 -0.29 -0.05 -0.65 0.47 0.71 0.72 0.49 -0.47 2.25 2.25 +5.78%
2024 0.81 0.24 0.38 -0.10 0.69 0.03 0.96 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.98% 0.88% 1.39% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.75 1.25 3.53 - -
Лучший месяц +2.25% +0.96% +2.25% +2.25% -
Худший месяц -0.10% -0.10% -0.47% -2.02% -
Максимальный убыток -0.57% -0.57% -0.79% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.8679 +8.58% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 11.1666 +8.99% -
LO Funds - Event Driven, (USD) M... reinvestment 11.7234 +9.22% -
LO Funds - Event Driven, (USD) M... paying dividend 11.5872 +9.22% -
LO Funds - Event Driven, (USD) N... reinvestment 11.8158 +9.27% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.3861 +6.62% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.6355 +8.53% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 11.0145 +9.24% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.7095 +7.21% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.8861 +8.99% -
LO Funds - Event Driven, X1, (US... reinvestment 12.1268 +9.69% -
LO Funds - Event Driven, X1, (US... paying dividend 11.8939 +9.69% -
LO Fds.-Event Driven PA USD reinvestment 11.5408 +8.83% +5.69%
LO Fds.-Event Driven Syst. MA EU... reinvestment 10.7874 +8.53% +2.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.05%
6 месяцев  
+2.35%
1 год  
+8.53%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.86%
Год
2023  
+5.78%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.15 EUR