LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (GBP) MD/  LU1976883196  /

Fonds
NAV26/08/2024 Var.+0.2506 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
87.9105GBP +0.29% paying dividend Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) 

Investment strategy

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus. Die Wahl der Finanzinstrumente, Märkte (einschliesslich Schwellenländern), Laufzeit und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Das Vermögen wird dynamisch und flexibel aufgrund der aktuellen Marktchancen und Marktrisiken zugeteilt. Der Fondsmanager darf in Anleihen investieren, die auf asiatische oder Schwellenmarktwährungen lauten. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt.
 

Investment goal

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Asia/Pacific
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Asia Credit TR Index
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 27/11/2023
Banca depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Bajaj, Wang, Kwan, Bracey, Sharma, Sunil
Volume del fondo: 2.17 bill.  USD
Data di lancio: 30/08/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.50%
Investimento minimo: - GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Lombard Odier F.(EU)
Indirizzo: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: www.lombardodier.com
 

Attività

Bonds
 
100.00%

Paesi

United Kingdom
 
11.20%
India
 
9.75%
Australia
 
8.50%
Indonesia
 
8.25%
Virgin Islands (British)
 
7.43%
Hong Kong, SAR of China
 
5.71%
Japan
 
5.66%
Cayman Islands
 
5.48%
Singapore
 
5.13%
Mauritius
 
3.55%
Korea, Republic Of
 
2.57%
China
 
2.45%
Thailand
 
2.35%
Malaysia
 
2.28%
Luxembourg
 
1.82%
Altri
 
17.87%