LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR), PD/  LU1480986386  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0,0625 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
89,2124EUR -0,07% ausschüttend Anleihen Asien/Pazifik Lombard Odier F.(EU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischpazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus. Die Wahl der Finanzinstrumente, Märkte (einschliesslich Schwellenländern), Laufzeit und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Das Vermögen wird dynamisch und flexibel aufgrund der aktuellen Marktchancen und Marktrisiken zugeteilt. Der Fondsmanager darf in Anleihen investieren, die auf asiatische oder Schwellenmarktwährungen lauten. Die Währungsrisiken müssen nicht komplett abgesichert werden. Dies erhöht die Schwankungsbreite und die Risiken des Teilfonds. Derivate werden zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt, sind aber nicht Teil der Anlagestrategie.
 

Investmentziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischpazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien/Pazifik
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan Asia Credit TR Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 27.11.2023
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: D. Bajaj, N. Sunil
Fondsvolumen: 2,25 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 16.11.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 3.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Lombard Odier F.(EU)
Adresse: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.lombardodier.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100,00%

Länder

Indien
 
11,79%
Vereinigtes Königreich
 
11,51%
Britische Jungfern-Inseln
 
9,10%
Australien
 
6,62%
Indonesien
 
6,59%
Kaimaninseln
 
6,08%
Japan
 
5,69%
Hongkong, SAR von China
 
4,86%
Singapur
 
4,66%
Thailand
 
2,94%
Mauritius
 
2,61%
China
 
2,45%
Luxemburg
 
2,36%
Malaysien
 
2,25%
Südkorea
 
2,12%
Sonstige
 
18,37%