LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (AUD) ND/  LU2093676885  /

Fonds
NAV26/08/2024 Chg.+0.2175 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
76.8565AUD +0.28% paying dividend Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) 

Stratégie d'investissement

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus. Die Wahl der Finanzinstrumente, Märkte (einschliesslich Schwellenländern), Laufzeit und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Das Vermögen wird dynamisch und flexibel aufgrund der aktuellen Marktchancen und Marktrisiken zugeteilt. Der Fondsmanager darf in Anleihen investieren, die auf asiatische oder Schwellenmarktwährungen lauten. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt.
 

Objectif d'investissement

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Asia/Pacific
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Asia Credit TR Index
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: 27/11/2023
Banque dépositaire: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Bajaj, Wang, Kwan, Bracey, Sharma, Sunil
Actif net: 2.17 Mrd.  USD
Date de lancement: 05/02/2020
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.50%
Investissement minimum: 1,000,000.00 AUD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Lombard Odier F.(EU)
Adresse: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Pays: Luxembourg
Internet: www.lombardodier.com
 

Actifs

Bonds
 
100.00%

Pays

United Kingdom
 
11.20%
India
 
9.75%
Australia
 
8.50%
Indonesia
 
8.25%
Virgin Islands (British)
 
7.43%
Hong Kong, SAR of China
 
5.71%
Japan
 
5.66%
Cayman Islands
 
5.48%
Singapore
 
5.13%
Mauritius
 
3.55%
Korea, Republic Of
 
2.57%
China
 
2.45%
Thailand
 
2.35%
Malaysia
 
2.28%
Luxembourg
 
1.82%
Autres
 
17.87%