LO Funds - Asia Investment Grade Bond, (USD) MD
LU2083909882
LO Funds - Asia Investment Grade Bond, (USD) MD/ LU2083909882 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.-0,0039 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,7083USD |
-0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan JACI Investment Grade TR Index, JP Morgan JACI High Investment Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
27.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, J. Loh |
| Aktywa: |
331 mln
USD
|
| Data startu: |
03.07.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,44% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Adres: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Kraje
| Australia |
|
11,60% |
| Japonia |
|
8,31% |
| Kajmany |
|
7,93% |
| Hong Kong, Chiny |
|
7,89% |
| Indonezja |
|
7,68% |
| Indie |
|
6,38% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
6,12% |
| Wielka Brytania |
|
5,47% |
| Republika Korei |
|
4,88% |
| Tajlandia |
|
4,77% |
| Luxemburg |
|
4,58% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
4,25% |
| Chiny |
|
2,82% |
| Singapur |
|
2,46% |
| Malezja |
|
2,06% |
| Inne |
|
12,80% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
100,00% |
