LO Funds - Asia Investment Grade Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA
LU2083912910
LO Funds - Asia Investment Grade Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA/ LU2083912910 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.0066 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.3724CHF |
-0.07% |
reinvestment |
Bonds
Asia
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan JACI Investment Grade TR Index, JP Morgan JACI High Investment Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, J. Loh |
| Объем фонда: |
331 млн
USD
|
| Дата запуска: |
12.02.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.44% |
| Минимальное вложение: |
3,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Адрес: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lombardodier.com
|
Страны
| Australia |
|
11.60% |
| Japan |
|
8.31% |
| Cayman Islands |
|
7.93% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
7.89% |
| Indonesia |
|
7.68% |
| India |
|
6.38% |
| Virgin Islands (British) |
|
6.12% |
| United Kingdom |
|
5.47% |
| Korea, Republic Of |
|
4.88% |
| Thailand |
|
4.77% |
| Luxembourg |
|
4.58% |
| United Arab Emirates |
|
4.25% |
| China |
|
2.82% |
| Singapore |
|
2.46% |
| Malaysia |
|
2.06% |
| Другие |
|
12.80% |
