LO Funds - Asia Investment Grade Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA
LU2083912910
LO Funds - Asia Investment Grade Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA/ LU2083912910 /
| NAV02.10.2024 |
Zm.-0,0003 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,5543CHF |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan JACI Investment Grade TR Index, JP Morgan JACI High Investment Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, J. Loh |
| Aktywa: |
321,99 mln
USD
|
| Data startu: |
12.02.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,44% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Adres: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,48% |
| Gotówka |
|
1,52% |
Kraje
| Australia |
|
15,22% |
| Indie |
|
8,89% |
| Hong Kong, Chiny |
|
7,47% |
| Japonia |
|
7,45% |
| Indonezja |
|
6,57% |
| Wielka Brytania |
|
6,47% |
| Kajmany |
|
5,57% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
5,28% |
| Republika Korei |
|
4,14% |
| Tajlandia |
|
3,97% |
| Chiny |
|
3,28% |
| Luxemburg |
|
2,95% |
| Filipiny |
|
2,50% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,42% |
| Malezja |
|
2,35% |
| Inne |
|
15,47% |
