LO Funds - Asia Investment Grade Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA
LU2083912910
LO Funds - Asia Investment Grade Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA/ LU2083912910 /
| NAV2024. 10. 02. |
Vált.-0,0003 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,5543CHF |
0,00% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan JACI Investment Grade TR Index, JP Morgan JACI High Investment Index |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, J. Loh |
| Alap forgalma: |
321,99 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 02. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,44% |
| Minimum befektetés: |
3 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Cím: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,48% |
| Készpénz |
|
1,52% |
Országok
| Ausztrália |
|
15,22% |
| India |
|
8,89% |
| Hong Kong, Kína |
|
7,47% |
| Japán |
|
7,45% |
| Indonézia |
|
6,57% |
| Egyesült Királyság |
|
6,47% |
| Kajmán-szigetek |
|
5,57% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
5,28% |
| Dél-Korea |
|
4,14% |
| Thaiföld |
|
3,97% |
| Kína |
|
3,28% |
| Luxemburg |
|
2,95% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,50% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
2,42% |
| Malajzia |
|
2,35% |
| Egyéb |
|
15,47% |
