Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0037 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.8717EUR +0.05% paying dividend Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) 

Инвестиционная стратегия

The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024. The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate, sovereign and/or supranational entities of Asian issuers, including entities incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the Asia-Pacific region (including Japan and Australia), denominated in USD. The Investment Manager will use its discretion with regard to sectors, geographical exposure and maturity of the portfolio. The Investment Manager is authorized to use financial derivative instruments for hedging and efficient portfolio management but not as part of the investment strategy. This Sub-Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within 5 years.
 

Инвестиционная цель

The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Asia/Pacific
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: 24.07.2024
Депозитарный банк: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: D. Bajaj, N. Sunil
Объем фонда: 124.78 млн  USD
Дата запуска: 14.04.2021
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Минимальное вложение: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Lombard Odier F.(EU)
Адрес: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.lombardodier.com
 

Активы

Bonds
 
100.00%

Страны

India
 
15.71%
Mauritius
 
12.72%
Hong Kong, SAR of China
 
9.13%
Cayman Islands
 
7.87%
United States of America
 
7.60%
Singapore
 
7.52%
United Kingdom
 
6.29%
Virgin Islands (British)
 
5.38%
Australia
 
4.18%
China
 
3.36%
Thailand
 
2.78%
Indonesia
 
2.70%
Turkey
 
2.42%
Japan
 
2.03%
Mongolia
 
1.47%
Другие
 
8.84%