LO Funds - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, (EUR) ND/  LU2083275003  /

Fonds
NAV02/10/2024 Var.+0.0047 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
7.8595EUR +0.06% paying dividend Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) 

Investment strategy

Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen und/oder supranationalen Organisationen von asiatischen Emittenten, darunter auch Organisationen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Die Wahl der Sektoren, des geografischen Engagements und der Laufzeit des Portfolios liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zu Absicherungszwecken und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von asiatischen Emittenten investieren.
 

Investment goal

Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Asia/Pacific
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 24/07/2024
Banca depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestore del fondo: D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, C. Keng Yee, J. Loh
Volume del fondo: 125.53 mill.  USD
Data di lancio: 14/04/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.30%
Investimento minimo: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Lombard Odier F.(EU)
Indirizzo: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: www.lombardodier.com
 

Attività

Bonds
 
100.00%

Paesi

India
 
13.88%
Hong Kong, SAR of China
 
11.03%
Cayman Islands
 
10.36%
Singapore
 
9.24%
Mauritius
 
9.14%
United States of America
 
8.34%
Virgin Islands (British)
 
5.86%
United Kingdom
 
5.08%
Australia
 
3.97%
China
 
3.31%
Indonesia
 
3.28%
Thailand
 
2.62%
Turkey
 
2.35%
Japan
 
2.00%
Mongolia
 
1.42%
Altri
 
8.12%