LO Funds - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, (EUR) ND
LU2083275003
LO Funds - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, (EUR) ND/ LU2083275003 /
NAV02/10/2024 |
Var.+0.0047 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
7.8595EUR |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet.
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen und/oder supranationalen Organisationen von asiatischen Emittenten, darunter auch Organisationen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Die Wahl der Sektoren, des geografischen Engagements und der Laufzeit des Portfolios liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zu Absicherungszwecken und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von asiatischen Emittenten investieren.
Investment goal
Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Asia/Pacific |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
24/07/2024 |
Banca depositaria: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, C. Keng Yee, J. Loh |
Volume del fondo: |
125.53 mill.
USD
|
Data di lancio: |
14/04/2021 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.30% |
Investimento minimo: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Lombard Odier F.(EU) |
Indirizzo: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Paesi
India |
|
13.88% |
Hong Kong, SAR of China |
|
11.03% |
Cayman Islands |
|
10.36% |
Singapore |
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9.24% |
Mauritius |
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9.14% |
United States of America |
|
8.34% |
Virgin Islands (British) |
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5.86% |
United Kingdom |
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5.08% |
Australia |
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3.97% |
China |
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3.31% |
Indonesia |
|
3.28% |
Thailand |
|
2.62% |
Turkey |
|
2.35% |
Japan |
|
2.00% |
Mongolia |
|
1.42% |
Altri |
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8.12% |