LO Funds - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, (EUR) ND
LU2083275003
LO Funds - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, (EUR) ND/ LU2083275003 /
| NAV2024. 10. 02. |
Vált.+0,0047 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,8595EUR |
+0,06% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 24. |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, C. Keng Yee, J. Loh |
| Alap forgalma: |
125,53 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 04. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Cím: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Országok
| India |
|
13,88% |
| Hong Kong, Kína |
|
11,03% |
| Kajmán-szigetek |
|
10,36% |
| Szingapúr |
|
9,24% |
| Mauritius |
|
9,14% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
8,34% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
5,86% |
| Egyesült Királyság |
|
5,08% |
| Ausztrália |
|
3,97% |
| Kína |
|
3,31% |
| Indonézia |
|
3,28% |
| Thaiföld |
|
2,62% |
| Törökország |
|
2,35% |
| Japán |
|
2,00% |
| Mongólia |
|
1,42% |
| Egyéb |
|
8,12% |
