ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Asia High Conviction, (USD) MD/  LU1480990149  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+2.3111 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
192.3642USD +1.22% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -2.50 -0.28 -11.51 -7.70 20.19 0.28 -
2023 9.32 -8.64 2.99 -3.22 -2.32 3.01 3.26 -6.44 -4.27 -5.43 8.43 3.52 -1.67%
2024 -6.13 4.81 3.09 3.24 1.98 6.31 -1.19 1.90 9.86 -3.23 1.22 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.39% 17.09% 16.26% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.51 1.60 1.65 - -
Лучший месяц +9.86% +9.86% +9.86% +20.19% -
Худший месяц -6.13% -3.23% -6.13% -11.51% -
Максимальный убыток -10.77% -10.77% -10.77% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.-Asia High Conv.IA USD reinvestment 202.9713 +29.96% -13.79%
LO Fds.-Asia High Conv.NA USD reinvestment 202.4949 +29.91% -13.90%
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 194.7758 +29.91% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 13.7033 +24.54% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 14.5250 +27.65% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 11.4890 +29.08% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 11.6795 +27.53% -
LO Fds.-Asia High Conv.PA EUR H reinvestment 13.5759 +26.44% -21.84%
LO Fds.-Asia High Conv.PA USD reinvestment 184.1593 +28.68% -16.34%
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 198.1235 +29.66% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 192.3642 +29.66% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 13.5031 +24.30% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.7709 +23.36% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 14.3487 +27.40% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 14.0764 +27.40% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 13.5760 +26.44% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 11.4307 +28.89% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 13.8032 +24.90% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 14.6702 +28.02% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 203.0326 +30.29% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 194.5195 +30.29% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+22.96%
6 месяцев  
+14.13%
1 год  
+29.66%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.09%
Год
2023
  -1.67%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.95 USD
25.11.2022 0.10 USD