Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0242 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.1238EUR +0.18% paying dividend Mixed Fund Worldwide Lombard Odier F.(EU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 3.08 -4.39 -3.29 -0.08 4.23 -3.84 -
2023 4.60 -2.44 2.07 0.51 -1.35 1.57 1.82 -0.92 -1.30 -1.09 3.18 4.17 +11.03%
2024 0.19 2.43 5.21 -1.96 1.06 0.69 1.16 -1.06 2.89 -2.91 0.18 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.58% 7.84% 7.41% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.84 -0.08 1.60 - -
Лучший месяц +5.21% +2.89% +5.21% +5.21% -
Худший месяц -2.91% -2.91% -2.91% -4.39% -
Максимальный убыток -5.79% -5.79% -5.79% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - All Roads Growth, Sys... reinvestment 9,969.0000 +9.90% -
LO Funds-All Roads Gr.NA EUR reinvestment 14.5666 +14.39% -0.79%
LO Funds - All Roads Growth, (EU... paying dividend 14.0410 +14.39% -
LO Funds - All Roads Growth, Sys... reinvestment 13.5813 +11.50% -
LO Funds - All Roads Growth, Sys... reinvestment 15.3713 +16.30% -
LO Funds - All Roads Growth, Sys... paying dividend 14.8981 +16.30% -
LO Funds - All Roads Growth, (EU... reinvestment 14.6012 +14.44% -
LO Funds - All Roads Growth, Sys... reinvestment 11.5241 +14.62% -
LO Funds - All Roads Growth, Sys... reinvestment 13.6204 +11.54% -
LO Funds - All Roads Growth, Sys... reinvestment 15.5738 +16.35% -
LO Funds - All Roads Growth, (EU... reinvestment 15.5852 +15.38% +1.86%
LO Funds - All Roads Growth, Sys... reinvestment 12.6344 +12.47% -
LO Funds - All Roads Growth, (EU... reinvestment 14.3831 +14.20% -
LO Funds - All Roads Growth, (EU... paying dividend 12.8974 +14.20% -
LO Funds - All Roads Growth, (EU... reinvestment 13.6592 +13.44% -
LO Funds - All Roads Growth, Sys... reinvestment 13.4065 +11.32% -
LO Funds - All Roads Growth, Sys... reinvestment 12.7876 +10.57% -
LO Funds - All Roads Growth, Sys... reinvestment 15.4206 +16.11% -
LO Funds - All Roads Growth, Sys... paying dividend 14.8543 +16.11% -
LO Funds - All Roads Growth, Sys... reinvestment 14.9960 +15.34% -
LO Funds - All Roads Growth, Sys... reinvestment 15.7456 +16.76% -
LO Funds - All Roads Growth, X1,... reinvestment 14.7258 +14.84% -
LO Funds - All Roads Growth, X1,... paying dividend 13.1238 +14.83% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.90%
6 месяцев  
+1.23%
1 год  
+14.83%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.82%
Год
2023  
+11.03%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.35 EUR
25.11.2022 0.12 EUR