NAV04/11/2024 Var.+0.0233 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
13.6592EUR +0.17% reinvestment Mixed Fund Worldwide Lombard Odier F.(EU) 
 

Investment goal

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds strebt an, über die Marktzyklen hinweg eine stetige Performance zu erzielen und dabei unter gleichzeitiger Kontrolle des Risikos höhere risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften. Er hält hauptsächlich Positionen in Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen (aus Industrie- wie auch Schwellenländern) sowie in Rohstoffen. Er investiert vornehmlich in Finanzderivate und flüssige Mittel. Der Teilfonds tätigt Rohstoffanlagen über Anlagefonds, Index-Futures oder Total-Return-Swaps. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode (Risikoparitätsansatz), wie stark jede Anlagekategorie im Portfolio vertreten ist.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: A. Storno (CFA), S.K. Wong
Volume del fondo: 906.93 mill.  EUR
Data di lancio: 21/02/2017
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.75%
Investimento minimo: 3,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Lombard Odier F.(EU)
Indirizzo: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: www.lombardodier.com
 

Attività

Stocks
 
40.34%
Bonds
 
29.59%
Cash
 
27.51%
Altri
 
2.56%

Paesi

Cash
 
27.51%
United States of America
 
18.42%
France
 
8.57%
United Kingdom
 
5.70%
Germany
 
5.32%
Japan
 
4.99%
China
 
3.42%
Netherlands
 
2.83%
Switzerland
 
2.76%
Australia
 
2.60%
Canada
 
2.53%
Ireland
 
2.49%
Italy
 
2.25%
Spain
 
2.11%
Luxembourg
 
1.73%
Altri
 
6.77%

Cambi

Euro
 
44.87%
US Dollar
 
14.21%
Japanese Yen
 
3.18%
Hong Kong Dollar
 
2.71%
Korean Won
 
2.23%
Swiss Franc
 
1.55%
British Pound
 
1.54%
Australian Dollar
 
1.02%
Chinese Yuan Renminbi
 
0.62%
Canadian Dollar
 
0.56%
Altri
 
27.51%