LO Funds - All Roads Growth, (EUR) ND
LU1542444176
LO Funds - All Roads Growth, (EUR) ND/ LU1542444176 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,0254 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 14,0410EUR |
+0,18% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
27.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
A. Storno (CFA), S.K. Wong |
| Aktywa: |
906,93 mln
EUR
|
| Data startu: |
06.07.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Adres: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
40,34% |
| Obligacje |
|
29,59% |
| Gotówka |
|
27,51% |
| Inne |
|
2,56% |
Kraje
| Gotówka |
|
27,51% |
| USA |
|
18,42% |
| Francja |
|
8,57% |
| Wielka Brytania |
|
5,70% |
| Niemcy |
|
5,32% |
| Japonia |
|
4,99% |
| Chiny |
|
3,42% |
| Holandia |
|
2,83% |
| Szwajcaria |
|
2,76% |
| Australia |
|
2,60% |
| Kanada |
|
2,53% |
| Irlandia |
|
2,49% |
| Włochy |
|
2,25% |
| Hiszpania |
|
2,11% |
| Luxemburg |
|
1,73% |
| Inne |
|
6,77% |
Waluty
| Euro |
|
44,87% |
| Dolar amerykański |
|
14,21% |
| Jen japoński |
|
3,18% |
| Dolar hongkoński |
|
2,71% |
| Won koreański |
|
2,23% |
| Frank szwajcarski |
|
1,55% |
| Funt brytyjski |
|
1,54% |
| Dolar australijski |
|
1,02% |
| Juan renminbi chiński |
|
0,62% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,56% |
| Inne |
|
27,51% |
