NAV04.11.2024 Diff.+0,0231 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,8974EUR +0,18% ausschüttend Mischfonds weltweit Lombard Odier F.(EU) 
 

Investmentziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds strebt an, über die Marktzyklen hinweg eine stetige Performance zu erzielen und dabei unter gleichzeitiger Kontrolle des Risikos höhere risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften. Er hält hauptsächlich Positionen in Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen (aus Industrie- wie auch Schwellenländern) sowie in Rohstoffen. Er investiert vornehmlich in Finanzderivate und flüssige Mittel. Der Teilfonds tätigt Rohstoffanlagen über Anlagefonds, Index-Futures oder Total-Return-Swaps. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode (Risikoparitätsansatz), wie stark jede Anlagekategorie im Portfolio vertreten ist.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 27.11.2023
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: A. Storno (CFA), S.K. Wong
Fondsvolumen: 906,93 Mio.  EUR
Auflagedatum: 26.04.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,83%
Mindestveranlagung: 3.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Lombard Odier F.(EU)
Adresse: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.lombardodier.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
40,34%
Anleihen
 
29,59%
Barmittel
 
27,51%
Sonstige
 
2,56%

Länder

Barmittel
 
27,51%
USA
 
18,42%
Frankreich
 
8,57%
Vereinigtes Königreich
 
5,70%
Deutschland
 
5,32%
Japan
 
4,99%
China
 
3,42%
Niederlande
 
2,83%
Schweiz
 
2,76%
Australien
 
2,60%
Kanada
 
2,53%
Irland
 
2,49%
Italien
 
2,25%
Spanien
 
2,11%
Luxemburg
 
1,73%
Sonstige
 
6,77%

Währungen

Euro
 
44,87%
US-Dollar
 
14,21%
Japanischer Yen
 
3,18%
Hongkong Dollar
 
2,71%
Südkoreanischer Won
 
2,23%
Schweizer Franken
 
1,55%
Britisches Pfund
 
1,54%
Australischer Dollar
 
1,02%
Chinesischer Yuan
 
0,62%
Kanadischer Dollar
 
0,56%
Sonstige
 
27,51%