NAV04.11.2024 Zm.+0,0178 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
15,4392EUR +0,12% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy Lombard Odier F.(EU) 

Strategia inwestycyjna

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities). The Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets in shares issued by mainland China-incorporated companies (including China A-Shares) that trade on exchanges. The China A-Shares will be acquired via Stock Connect. Up to 20% of the Sub-Fund's portfolio may be invested in bonds of CIBM, notably through the Bond Connect.
 

Cel inwestycyjny

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: A. Storno, S.K. Wong, A. Forclaz
Aktywa: 2,17 mld  EUR
Data startu: 17.08.2017
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Lombard Odier F.(EU)
Adres: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.lombardodier.com
 

Aktywa

Obligacje
 
71,40%
Akcje
 
11,51%
Alternatywne inwestycje
 
9,66%
Towary
 
5,85%
Inne
 
1,58%

Kraje

globalna
 
100,00%