LO Funds - All Roads Conservative, Syst. NAV Hdg, X1, (USD) MD
LU1976878279
LO Funds - All Roads Conservative, Syst. NAV Hdg, X1, (USD) MD/ LU1976878279 /
Стоимость чистых активов01.08.2024 |
Изменение-0.0197 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
12.6161USD |
-0.16% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
27.11.2023 |
Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
A. Storno, A. Forclaz |
Объем фонда: |
620.82 млн
EUR
|
Дата запуска: |
18.07.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Минимальное вложение: |
3,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lombard Odier F.(EU) |
Адрес: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.lombardodier.com
|
Активы
Bonds |
|
45.60% |
Stocks |
|
14.00% |
Alternative Investments |
|
6.10% |
Commodities |
|
5.60% |
Другие |
|
28.70% |