NAV14/11/2024 Var.+0.0052 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.0146EUR +0.05% paying dividend Mixed Fund Worldwide Lombard Odier F.(EU) 

Investment strategy

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Teilfonds setzt eine Asset-Allocation-Strategie um, die in Anleihen, anderen fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren und kurzfristigen Schuldinstrumenten, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, sowie in Wandelanleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssigen Mitteln anlegt, die auf Währungen der OECD-Staaten und/oder der Schwellenländer, einschliesslich des CNH und CNY, lauten. Die vorstehend beschriebenen Anlageinstrumente können jeglicher Bonität sein (einschliesslich Anlagen ohne Investment-Grade-Rating, wie in Abschnitt 3.2 beschrieben). Der Fondsmanager wählt die Emittenten, Märkte (z.B. kann der Teilfonds insbesondere umfassend an den Märkten der Schwellenländer investieren) und Währungen (einschliesslich Währungen der Schwellenländer) nach eigenem Ermessen.
 

Investment goal

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 27/11/2023
Banca depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestore del fondo: A. Storno, A. Forclaz
Volume del fondo: 623.34 mill.  EUR
Data di lancio: 20/11/2017
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.39%
Investimento minimo: 3,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Lombard Odier F.(EU)
Indirizzo: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: www.lombardodier.com
 

Attività

Bonds
 
53.80%
Stocks
 
8.70%
Alternative Investments
 
7.00%
Commodities
 
4.30%
Altri
 
26.20%

Paesi

Global
 
100.00%