NAV07.11.2024 Diff.+6,9733 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
461,4120USD +1,53% ausschüttend Aktien weltweit Lombard Odier F.(EU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Schwellenländern, die Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen zu erbringen. Im Segment der Schwellenländer darf der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien).
 

Investmentziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branche Konsum/Dienstleistungen
Benchmark: MSCI World in EUR ND
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 27.11.2023
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: J. Mendoza, A. Gowen
Fondsvolumen: 851,91 Mio.  EUR
Auflagedatum: 13.07.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 3.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Lombard Odier F.(EU)
Adresse: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.lombardodier.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
95,91%
Barmittel
 
4,09%

Länder

USA
 
62,29%
Frankreich
 
4,94%
Barmittel
 
4,09%
Dänemark
 
3,69%
Niederlande
 
3,38%
Schweiz
 
3,32%
China
 
3,26%
Italien
 
2,54%
Kaimaninseln
 
2,38%
Liberia
 
2,02%
Hongkong, SAR von China
 
1,96%
Südkorea
 
1,74%
Japan
 
1,69%
Taiwan, Provinz von China
 
1,40%
Vereinigtes Königreich
 
0,88%
Sonstige
 
0,42%

Branchen

Konsumgüter
 
42,58%
IT/Telekommunikation
 
34,46%
Finanzen
 
8,19%
Gesundheitswesen
 
7,48%
Barmittel
 
4,09%
Industrie
 
2,13%
Immobilien
 
1,07%